财务经理KPI组成表
KPI 一般差错次数 考核周期 半年 考核标准 12次/年 KPI说明 见KPI说明表 财务总监一级接到客特殊记录及处理客户投诉次数 半年 0 户投诉的数量,见附表 200 A<85% 部门成本中心报部门费用完成率 半年 100% 财务术语 15% = { 100-（A-1）*2000/3 表 0 A>115% 半年（年合理化建议数量 度指标分4次/年 解） 见KPI说明表 15% 100- (1-A)*15 季度 100-（4-A）*15 年度 总监确认 加强公司财务管理与控制 提高部门管理水平 25% 100-A*20 意见 提高工作质量 权重 30% 100-（A-12）*6 年度 计算方式 100-（A-3）*6 季度 总监抽检记录 避免差错, 提高工作质量 信息来源 考核目的 融资计划完成率 年度 100% 财务术语 8% 100-(1-A)*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 降低融资成本,减少资金无融资费用率 年度 B(百分数) 财务术语 7% 100-(A-B)*10000 财务部总监确认 效占用 备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。
财务经理KPI说明表
考核指标 具体内容 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大一般差错次数 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾客户投诉次数 总监意见 合理化建议 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理人力资源部信息来源财务总监整理备案总监工作记录根据差错次数打分整理备案总监工作记录根据客户投诉次数打分整理备案成本中心报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资计划打分整理备案财务报表，总监根据融资费用打工作记录分接受考评反馈财务部财务分析师KPI组成表
考核KPI 考核周期 标准 编制公司年报年度 质量 80% 略 50% 软指标评分表 公司年报 财务部 现状分析 季度 80% 略 30% 软指标评分表 月财务分析报告 日常问题的监季度 控和解决 100% 略 20% 软指标评分表 工作记录 决 财务总监加强公司的控制，保证问题的及时解随时监控公司的运作是否健康 财务部 真实、公允向外部发布和披露信息 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告及时提出 报告内容的全面性 报告质量 总计 权重 20% 30% 50% 100% 得分 加权得分 表二：现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 现状分析的及时性 权重 20% 得分 加权得分 分析报告数据的准确性 分析报告的指导性 总计 40% 40% 100% 表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 日常问题的解决进度 日常问题的解决结果 总计 权重 40% 60% 100% 得分 加权得分 编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈财务部成本会计KPI组成表
考核KPI 考核周期 标准 指根据成本核算结果作成本分析报告 半年 100分 出的分析报告 指对降低成本或改善流合理化建议 季度 100分 程有直接帮助的建议 指的是采购材料价格的合季度 理性 100分 价格的合理性 部材料采购30% 软指标评分表 材料价格列表 加强材料价格监控 30% 软指标评分表 工作记录 财务总监 促进成本管理工作更有效地开展 40% 软指标评分表 工作报告 解决 成本会计加强公司成本的控制，保证问题的及时KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 成本会计 成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告提交的及时性 报告内容的全面性 报告质量 总计 权重 20% 30% 50% 100% 得分 加权得分 表二：合理化建议评分表（财务经理填写）
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 合理化建议的频度 20% 权重 得分 加权得分 合理化建议的有效性 合理化建议的创新性 总计 40% 40% 100% 表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 抽检材料的代表性 价格与市场价的比较 总计 40% 60% 100% 权重 得分 加权得分 成本会计考核流程成本分析报告合理化建议材料价格的合理性成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分合理化建议整理备案财务经理审阅并打分材料价格分析整理备案供应部材料价格表审阅并打分接受考评反馈财务部核算组组长KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日日常核算组织工作及时、准确完成 季度 之前 及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上 准确：错误次数错误：非原则性 为0 25% 25% 50% KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 延迟1天 得80分 延迟2天 得60分 延迟2天以上 得0分 部门经理日常保证核算工作的及时、准确进行 错误0次 得100分 SAP系统检查 错误≤2次 得90分 错误≤3次 得60分 错误>3次 得0分 税项工作的及时、准确完成 日常帐固定资产核算正确 务处理正确 管理、盘点的正确 季度 达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 W=出错次数 20% 达到要求得100分 达不到要求得0分 W=0 100分 税务局罚款反映 保证税务工作的顺利进行 出错次数：0次 管理、盘点的正确是季度 100分 软指标 10% 0 表一：盘点报告评分表（财务经理填写） 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 完整性 正确性 总计 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 完整性 及时性 总计 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 财务部销售、应收款会计KPI组成表 考核KPI 周期 增殖税票W=0 100分 0 表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 分析的正确性 分析的全面性 总计 50% 50% 100% 权重 得分 加权得分 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目 及时性 准确性 总计 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 KPI 周期 考核标准 收到有效单据后要及狐步公司原时 材料、成品采处理完毕 购及原始单据整理和邮准寄 确 每月出错次数W=0 单据 10% 2 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目 准确性 全面性 总计 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 附表一：狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况 及时性 权重 2/3*100% 不及时完成 0分 W=0 100分 0 普通发票的开具及KPI 及时性 KPI说明 见附表 符合条件的当日完成 周期 季 季 考核标准 100分 100分 权重 30% 数据来源 组长工作记录及经销商反馈 组长根据销售延误一天90分 计算方法 延误1-2天60分 2天以上0分出现一次延误得0 分 考核目的 及时准确的为经销商开具邮寄发票 控制风险 邮寄 及时性40% 信用控制60% 代表反馈记录 KPI说明表 KPI指标 健服成品、辅料的采购 北体推广类产品的采购核算 具体内容 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 月≤3次 90分 对经销商信用 准确性60% 额度的把握 >次0分 准确性 3次-5次60分 应收帐款清帐工作的及时完成 不影响结帐工季 作 月4次内90分 100分 10% SAP记录 出现1次0分 保证结帐工作的顺利进行 4-6次60分 >次0分 财务部信用控制KPI组成表 KPI说明表 KPI指标 发票的开具及邮寄 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出 具体内容 15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 财务部资金管理组长KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 通过对及时、准确的投诉来考资金计划执行及时、准确 季度 100分 核，包括内外部投诉 金融机构要求及时 融资资料准备、手续的及时、准确完成 准确 投诉1次 实 10% 3 次 60分 4次及以上 0分 季度 准确：全面、真 2次 80分 之日起10日内及时性的要求指提交 的是通常情况 20% 投诉1次 100分 银行反馈 进行 延迟3天以上 得0分 保证融资工作的顺利10% 每延迟1天扣10分 延迟3天 得60分 40% 见软指标评分表 录 顺利完成 经理投诉记保证资金执行计划的权重 计算方式 信息来源 考核目的 未按要求检查出现0次 银行出纳：至少100分 频度 银行出纳、现金出纳工作检查 出现问至多半个月内题的解解决发现的问决 题 包括月度现金预测表、融资分析、期间分析报表 季度 100分 资金使用、月末税金预测 20% 见软指标评分表 报表 况 本岗位提交控制公司月度资金情情况 6% 未达到要求 0分 达到要求 100分 季度 每月1次 由组长检查并在现金出纳：至少核对记录上记录每周1次 意见，经理抽查20% 核对记录 利进行 2次及以上 0分 出纳的工作保证资金组工作的顺14% 60分 软指标评分表 表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目 对及时性投诉情况 对准确性投诉情况 总计 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 全面性 总计 60% 40% 100% 权重 得分 加权得分 财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 由于非原则性错误现金收付业务的准确完季度 成 月为0 大的原则性错误除外 大额汇出当及时 银行凭证的录季度 入 非原则性错误的准确 每月投诉次数为1次 投诉 10% 投诉0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 长处 日录入；其余银行凭证包括：20% 次日下班前录入 电汇汇出、电汇回单、进帐单等 30% 未及时完成 0分 销售代表、客户投诉至组保证银行业务顺利进行 及时完成 100分 投诉次数每造成的投诉，影响重30% 权重 计算方式 每月投诉0次 100分 1次 90分 2次 3次 80分 60分 资金组长的投诉记录 保证现金收付的及时、准确完成 信息来源 考核目的 4次及以上 0分 本岗位每周回款指的是公司回款登记与核对 季度 100分 内部系统的 计表》 本岗位提交个人往来帐清理工季度 作 100分 额的准确性抽查 组长对人员、金10% 表准确性抽查情况打分 统计表》 包括库存现金帐达到安全财务安全性 季度 要求 留鉴印、各类单据的安全保管 任何遗失 0分 实相符、银行预10% 安全 100分 况记录 组长对其每月提交的统计《个人欠款控制个人帐户欠款情况 20% 见软指标评分表 提交《回款统保证公司内回款准确、及时 组长不定期检查 组长抽查情保证财务的安全性 软指标评分表 表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 准确性 总计 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 财务部银行出纳KPI组成表 KPI 工资审核、制表 KPI说明 以员工投诉为准 以组长认可的周期 季 考核标准 权重 20% 数据来源 员工投诉 工作记录 组长工作记投诉一次80分 计算方法 二次60分 涉及外部付款的出三次0分 现一次错误得0分 错误1次90分 内部错误分数计算2次60分 参考“制证” 3次0分 组长打分 分 10日-15日 60考核目的 确保工资的准确发放 收付款的准确完成 确保保险费的准确核算 现金业务的准确完银行调节表的准确成 及时完成 银行收、付款业务（准确性） 有效投诉为准 保险费审核的准确性 组长根据有关次月10日前完成，及时性、态度方休息日、节假日顺面投诉打分 延 安全性 专用章）、支票 季 季 100分 100分 20% 5% 录 员工投诉 组长工作记季 季 100分 100分 20% 20% 录 组长记录超过15日0分 现金业务 报销审核50% 编制银行余额调节表 保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务季 100分 15% 组长记录 遗失1次0分 月1次100分 以组长确认的 制证 50% 有效投诉为准 100分 3次60分 4次0分 2次80分 保证工作的需要 财务部管理会计KPI组成表 准确性 40% 100分 W 计划预算KPI 主数公司内控制度修改方案 据维护 时间性 60% SAP培训 软指标 KPI说明软指标 见附表 包括流程框架及应用培训 季 周期季 季 季 100分 考核标准100分 100天 100分 20% 权重30% 30% 20% 经理工作记录数据来源 用户反馈 经理工作记录 用户反馈 经理打分计算方法 经理打分 延误1天 60分 延误2天以上0分 经理打分 保证预算、计划的合执行 考核目的 理理顺工作流程 保证主数据的准确及时录入 相关岗位熟练使用SAP系统 附注： W为经理就准确给定的分数 KPI说明表 KPI指标 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 软指标评分表 表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分 软指标评分项目 预算控制的时间 预算控制的准确性 监控与分析的季度、月度40% 报表 总计 权重 30% 30% 得分 加权得分 财务部成本中心会计KPI组成表 报表的编KPI 及时性 经理根据每月报KPI说明 表打分 无遗失 在月底结帐前完周期 季 季 考核标准 100分 100分 权重 20% 10% 数据来源 经理工作记录 经理工作记录 计算方法 经理打分 出现一次遗失得0分 考核目的 报表的及时准确完成 保证合同的安全保管 制 合同保管的安全性 费用的记及时性50% 录、分析 季 成 100分 30% 经理工作记录 延误一次得0分 出错率≤1%的100分 确保结帐的及时准确完成 结帐后相关流程 准确性50% 发现的错误 >5%0分 准确性 及时性 主数据维护 60% 准确性 40% 月底结帐、结算 及时性 月底结帐日 50% 季 100分 20% 经理工作记录 超出结帐日0分 月底结帐的及时准确完成 包括成本中心、季 内部定单 经理打分 100分 20% 经理工作记录 延误1天 60分 延误2天以上0分 保证主数据的准确及时录入 1%——5%60分 一次 扣20分 准确性 50% 造成重大影响的二次 扣40分 为不准确 三次 得0分 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 本岗位做出的企业内控制度的调整 软指标 季 100分 25% 调整方案 经理打分 及时调整公司的内部控制制度 本岗位提交报财务分析报告 软指标 季 100分 30% 告 一次 -5分 事业部的有效利润中心的操作维护 季 100分 20% 投诉 三次 60分 四次及以上0分 月底结帐及时性 50% 月底结帐前 处理 季 100分 25% 经理工作记录 耽误一次得0分 保证月底结帐的及时准确完成 二次 –20分 保证利润中心的数据准确及时 见附表 报告财务数据的及时提供支持决策 错一次 得80分 准确性50% 未造成重大事故 错二次得 60分 错三次及以上0分 财务部内控与财务分析KPI组成表 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目 格式 数据的准确性 数据的有效性 报告提交的及时性 总计 权重 10% 30% 30% 30% 100% 得分 加权得分 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容