1、所有的系统都在本期。
2、在总帐中做总帐的转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资）
3、不属于物流系统的应付款，做其他应付单（比如水电费、餐费、邮费）（应付款管理-----------其他应付单--新增）
4、不属于物流系统的应收款，做其他应收款（应收款管理------其他应收单---------------新增） 5、生成销售发票，关联出库单，输入销售单价，并审核发票，审核时如果出现下列提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单，再次审核，则会成功。（销售管理-----结算---销售发票---录入）。
6、应付款核销。应付款管理--------------结算-------------------------应付款核销---------付款结算。 7、应收款核销。应收款管理------------------结算-----------------应收款核销------------首款结算。 8、确保本期所有单据已经审核（入库单和出库单等）。
9、检查有无非生产部门的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询） 10、检查有无无成本对象的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询） 11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理--------工序汇报---------工序汇报-----------查询） 12、入库单及发票齐全，进行材料入库核算。 13、有入库单无发票，进行暂估入库单处理。 14、其他入库核算，手工输入单价。
15、材料出库核算（存货出库核算-----材料出库核算）。
16、如果材料没有单价，更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以 选择最新出库价进行更新。 17、如果无出库单家，则手工输入单价（存货核算----出库核算-------材料出库核算） 18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。
19、引入各成本对象的生产总工时作为作为费用分配标准（成本管理----分配标准设置--分配标准数据录入---从生产管理系统引入）
20、进行投入产量录入（成本管理---产量录入---投入产量录入---从生产任务单引入）
21、核对完工产量（成本管理-----产量录入----完工产量录入与仓库管理-----验收入库---产品入库---查询核对数量）
22、检查在产品产量。
23、核对材料费用（成本管理--费用录入----材料费用录入月仓库管理--报表分析-----收发业务汇总表（领料单）核对）
24、引入人工费用（成本管理----费用录入-----人工费录入----从K3总帐系统中引入） 25、引入折旧费用（成本管理----费用录入-----折旧费录入----从K3总帐系统中引入） 26、引入其他费用（成本管理----费用录入-----其他费录入----从K3总帐系统中引入） 27、成本计算-------------产成品计算
28、核对成本（成本管理----成本计算----成本计算单（汇总显示）与成本管理---费用录入---材料费用录入、人工、折旧、其他费用录入核对）
29、引入产成品成本、并进行自制入库核算[存货核算-----入库核算----自制入库核算------先引入产成品成本---再核算]
31、进行产成品出库核算（存货核算---出库核算---产成品出库核算）
32、生成各类凭证-------材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入。
33、修改凭证
34、物流与总帐对账 （原材料 包装物 产成品） 存货核算---期末处理---期末关张--对账 ERP实施
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