（人力资源套表）财务部岗位KPI组成表
财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 一般差错次数 半年 12次/年 见KPI说明表 30% 100-（A-3）*6季度 100-（A-12）*6年度 总监抽检记录 特殊记录避免差错,提高工作质量 客户投诉次数 财务总监一级接到客半年 0 户投诉的数量,见附25% 表 200A<85% 半年 100% 财务术语 15% ={100-（A-1）*2000/3 0A>115% 100-A*20 及处理意提高工作质量 见 部门费用完成率 部门成本中心报表 提高部门管理水平
半年100-(1-A)*15季度 100-（4-A）*15年度 合理化建（年度议数量 指标分解） 融资计划完成率 融资费用率 4次/年 见KPI说明表 15% 总监确认 加强公司财务管理与控制 年度 100% 财务术语 8% 100-(1-A)*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 年度 B(百分数) 财务术语 7% 100-(A-B)*10000 财务部总监确认 降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。
财务经理KPI说明表
考核指标 具体内容 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重一般差错次数 大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 客户投诉次数 合理化建议
财务部财务分析师KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 财务部 年度 80% 略 50% 软指标评分表 公司年报 财务部 现状分析 季度 80% 略 30% 软指标评分表 月财务分随时监控公司的运作是否健康 析报告 日常问题的监控和解决
考核目的 编制公司年报质量 真实、公允向外部发布和披露信息 季度 100% 略 20% 软指标评分表 财务总监工作记录 加强公司的控制，保证问题的及时解决
财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告及时提出 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二：现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
20% 30% 50% 100% 权重 得分 加权得分
软指标评分项目 现状分析的及时性 分析报告数据的准确性 分析报告的指导性 总计 20% 40% 40% 100% 权重 得分 加权得分 表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 日常问题的解决进度 日常问题的解决结果 40% 60% 权重 得分 加权得分
总计
100% 编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决
财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈
财务部成本会计KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 指根据成本核算结果作出的分析报告 指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议 财务总监 30% 软指标评分表 工作记录 促进成本管理工作更有效地开展 权重 计算方式 信息来源 考核目的 成本分析报告 半年 100分 40% 软指标评分表 成本会计加强公司成本的控制，保证问题的及时工作报告 解决 合理化建议 季度 100分
指的是采购材料价格的合理性 部材料采购价格的合理性
成本会计 30% 软指标评分表 材料价格加强材料价格监控 列表 季度 100分
成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告提交的及时性 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二：合理化建议评分表（财务经理填写）
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
20% 30% 50% 100% 权重 得分 加权得分
软指标评分项目 合理化建议的频度 合理化建议的有效性 合理化建议的创新性 总计 20% 40% 40% 100% 权重 得分 加权得分 表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 抽检材料的代表性 价格与市场价的比较 40% 60% 权重 得分 加权得分
总计
100%
财务部核算组组长KPI组成表
考核周期 KPI 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日及时：体现在各个核之前 算岗位的结帐工作的及时性上 准确：错误次数错误：非原则性 为0 延迟1天得80分 25% 延迟2天得60分 延迟2天以上得0分 50% 错误0次得100分 错误≤2次得90分 错误≤3次得60分 错误>3次得0分 部门经理日常SAP系统检查 保证核算工作的及时、准确进行 日常核算组织工作及时、准确季度 完成 25% 税项工作的及时、准确完成 季度 达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 20% 达到要求得100分 达不到要求得0分 税务局罚款反映 保证税务工作的顺利进行
日常帐务处理固定资产核算正确 正确 W=出错次数 出错次数：0次 管理、盘点的正确是软指标 10% W=0100分 0 100分 根据盘点报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交盘点保证固定资产核报告 算准确 档案保管完整、及时 见软指标评分表 本岗位每季度末提交档案清册 保证档案的完整、安全 软指标评分表 表一：盘点报告评分表（财务经理填写） 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 完整性 正确性 总计 表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 完整性 及时性 50% 50% 权重 得分 加权得分 50% 50% 100% 权重 得分 加权得分 总计 100% 财务部销售、应收款会计KPI组成表 考核周期 KPI 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的增殖税票W=0100分 0 与经销商定期对帐工作的及时完成 每季度第一个月前季度 15天内发出对帐通知单 如遇法定节假日则期限顺延 20% 每延迟1天，扣10分 延迟5天以上，得0分 发出记录、保持经销商回执记录 务清楚 每季提交分析报应收款分析 季度 100分 告，从帐期、额10% 度方面分析 核算组组长根据达到标准情报税资料准备工作的及时、准确完成 遇节假日根据税务通知顺延 况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错 具体见软指标评分表 N≤2100分 N=380分 N=460分 N≥50分 见软指标评分表 本岗位提交季度分析报告 控制应收款况 季度 100分 10% 税务会计 保证报税工的顺利进行 应收款日常帐务处理的及时完成 月底前当月应出完季度 的凭证未及时出完财务术语 的不多于2笔 10% 财务报表 更好地完成司融资工作 备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。 财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 分析的正确性 分析的全面性 总计 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目 及时性 70% 权重 得分 加权得分 50% 50% 100% 权重 得分 加权得分 准确性 总计 30% 100% 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 收到有效单据后要及狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄 准确 季度 时 及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕 及时完成100分 不及时0分 不包括40% 发票与入仓不一致的50% 组长抽查 保证狐步公司采购等工作及时W=0100分 0 公司成品采购工作的完成 购y两个环表 准确 节，都每月出错次数W=0 从及10% 时、准确方面考核 及北体进项税金抵扣发票的整理 准确 时 季度 每月6日前 如遇假日按税务要求3% 5% 2% 及时完成100分 不及时0分 W=0100分 W>00分 SAP系统记录 增殖税开票机记录 保证税务发票工作的顺利进行每月出错次数W=0 顺延 反映应付帐款应付款分析报表和北体存货状况表 中存在的问题及存货状况 季度 100分 15% 见软指标评分表 本岗位提交反映应付帐款中存在的问题报表 存货状况 软指标评分表 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目 准确性 全面性 总计 附表一：狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况 权重 计算方法 及时完成100分 不及时完成0分 得分 加权得分 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 及时性 2/3*100% W=0100分 0 准确性 1/3*100% KPI 及时性50% 健服成品、辅料采购 准确性50% KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 见附表 季 100 50% SAP系统 ≤3次90分 5次60分 6次0分 确保采购帐目的准确及时 及时性50% 健服成品的销售 准确性50% 月末结帐日健服库存帐面数量为零 季 100 20% SAP系统 ≤3次90分 5次60分 6次0分 次季度月底前出上季度对帐结果 季 100 10% 组长记录 延误1天0分 及时完成对帐 确保销售帐目的准确及时 不为零得0分 负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时 及时性北体推广类产品的采购准确性50% 见附表 100 组长记录 季 100 20% SAP系统 ≤3次90分 5次60分 确保采购核算的及时准确完成 核算 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 KPI说明表 KPI指标 健服成品、辅料的采购 具体内容 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 北体推广类产品的采购核算 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 财务部信用控制KPI组成表 KPI 及时性40% 信用控制 准确性60% KPI说明 符合条件的当日完成 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 出现一次延误得0分 组长根据销售代表反馈记录 月≤3次90分 3次-5次60分 >次0分 延误一天90分 延误1-2天60分 季 对经销商信用额度的把握 100分 60% 控制风险 及时性 普通发票的开具及邮寄 准确性 见附表 季 100分 30% 组长工作记录及经销商反馈 2天以上0分 及时准确的为经销商开具邮寄发票 月4次内90分 4-6次60分 >次0分 应收帐款清帐工作的及时完成 不影响结帐工作 季 100分 10% SAP记录 出现1次0分 保证结帐工作的顺利进行 KPI说明表 KPI指标 具体内容 15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 发票的开具及邮寄 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出 财务部资金管理组长KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉 金融机构要求及时 融资资料准备、手续的及时、准确完成 准确 投诉1次 季度 之日起10日内提交 每延迟1天扣10分 延迟3天得60分 延迟3天以上得0分 20% 10% 投诉1次100分 2次80分 3次60分 4次及以上0分 银行反馈 权重 计算方式 信息来源 考核目的 资金计划执行及时、准确 季度 100分 40% 见软指标评分表 经理投诉记保证资金执行计划录 顺利完成 10及时性的要求指% 的是通常情况 准确：全面、真实 保证融资工作的顺进行 未按要求检查出现0次100银行出纳：至少频度 银行出纳、现金出纳工作检查 出现问题的解决 季度 每月1次 现金出纳：至少每周1次 14由组长检查并在% 核对记录上记录意见，经理抽查至多半个月内情况 解决发现的问题 包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测 分 60分 20% 达到要求100分 未达到要求0分 2次及以上0分 出纳的工作保证资金组工作的核对记录 利进行 6% 期间分析报表 季度 100分 20% 见软指标评分表 本岗位提交控制公司月度资金报表 况 软指标评分表 表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目 对及时性投诉情况 对准确性投诉情况 总计 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 60% 权重 得分 加权得分 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 全面性 总计 40% 100% 财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 每月投诉0次100分 由于非原则性错误现金收付业务的准确完成 投诉次数每造成的投诉，影响重月为0 大的原则性错误除外 1次90分 30% 2次 3次 4次及以上0分 大额汇出当银行凭证包括：银行凭证的录及入 时 日录入；其余电汇汇出、电汇20次日下班前回单、进帐单等 % 录入 非原则性错误的30% 及时完成100分 未及时完成0分 80分 60分 信息来源 考核目的 季度 资金组长的保证现金收付的及时、准投诉记录 完成 销售代表、客户投诉至组保证银行业务顺利进行 长处 季度 投诉 准确 每月投诉次数为1次 10% 投诉0次100分 2次80分 3次60分 4次及以上0分 本岗位每周20% 见软指标评分表 回款登记与核对 季度 100分 回款指的是公司内部系统的 提交《回款统保证公司内回款准确、及时计表》 本岗位提交《个人欠款控制个人帐户欠款情况 统计表》 个人往来帐清理工作 季度 100分 组长对人员、金额的准确性抽查 10% 组长对其每月提交的统计表准确性抽查情况打分 包括库存现金帐达到安全实相符、银行预要求 留鉴印、各类单据的安全保管 组长不定期检查 10% 安全100分 任何遗失0分 组长抽查情况记录 保证财务的安全性 财务安全性 季度 软指标评分表 表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 准确性 总计 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 财务部银行出纳KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 涉及外部付款的出考核目的 银行收、付款业务（准确性） 以组长认可的有效投诉为准 季 100分 20% 组长工作记录 现一次错误得0分 内部错误分数计算参考“制证” 收付款的准确完成 组长根据有关报销审核50% 及时性、态度方面投诉打分 现金业务 以组长确认的有效投诉为准 季 20% 组长工作记录 月1次100分 2次80分 3次60分 4次0分 投诉一次80分 二次60分 三次0分 错误1次90分 保险费审核的准确性 季 100分 5% 员工投诉 2次60分 3次0分 次月10日前完现金业务的准确完成 100分 组长打分 制证50% 100分 工资审核、制表 以员工投诉为准 季 20% 员工投诉 工作记录 确保工资的准确发放 确保保险费的准确核算 财务部管理会计KPI组成表 KPI 主数据维护 准确性40% 计划预算 公司内控制度修改方案 KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 延误1天60分 考核目的 时间性60% 见附表 季 100天 30% 100分 软指标 软指标 包括流程框架及应用培训 季 季 100分 100分 20% 30% 经理工作记录 用户反馈 经理工作记录 延误2天以上0分 W 经理打分 经理打分 保证主数据的准确及时录入 保证预算、计划的合理执行 理顺工作流程 SAP培训 季 100分 20% 用户反馈 经理打分 相关岗位熟练使用SAP系统 附注：W为经理就准确给定的分数 KPI说明表 KPI指标 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 软指标评分表 表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写） 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 预算控制的时间 预算控制的准确性 监控与分析的季度、月度报表 总计 30% 30% 40% 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分 财务部成本中心会计KPI组成表 KPI 合同保管的安全性 及时性50% 费用的记录、分析 准确性50% KPI说明 无遗失 在月底结帐前完成 周期 季 考核标准 100分 权重 10% 数据来源 经理工作记录 计算方法 出现一次遗失得0分 考核目的 保证合同的安全保管 延误一次得0分 季 结帐后相关流程发现的错误 100分 30% 经理工作记录 出错率≤1%的100分 1%——5%60分 >5%0分 确保结帐的及时准确完成 报表的编及时性 制 准确性 主数据维护 经理根据每月报表打分 及时性60% 季 100分 20% 经理工作记录 经理打分 报表的及时准确完成 包括成本中心、内部定单 季 100分 20% 经理工作记录 延误1天60分 延误2天以上0分 保证主数据的准确及时录入 准确性40% 及时性50% 月底结帐、结算 准确性50% 造成重大影响的为不准确 经理打分 月底结帐日 超出结帐日0分 季 100分 20% 经理工作记录 一次 扣20分 二次 扣40分 三次 得0分 月底结帐的及时准确完成 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 财务部内控与财务分析KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 本岗位做出的调整方案 本岗位提交报告 计算方法 考核目的 企业内控制度的调整 软指标 季 100分 25% 经理打分 及时调整公司的内部控制制度 财务分析报告 软指标 季 100分 30% 见附表 报告财务数据的及时提供支持决策 一次 -5分 事业部的有效投诉 二次 –20分 三次 60分 四次及以上0分 及时性50% 月底结帐处理 准确性50% 利润中心的操作维护 季 100分 20% 保证利润中心的数据准确及时 月底结帐前 耽误一次得0分 季 未造成重大事故 100分 25% 经理工作记录 错一次得80分 错二次得60分 错三次及以上0分 保证月底结帐的及时准确完成 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目 格式 数据的准确性 数据的有效性 报告提交的及时性 总计 权重 10% 30% 30% 30% 100% 得分 加权得分 感谢阅读 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容