周次 第 1 周 日期 2月19日— 2月25日 1、迎接开学准备工作 工作安排 责任人 2、待办16年度固定资产投资报表 3、填写质管办14-16年经费情况表 4、非税领购一般缴款书 1、报市公办非义务教育类学校土地房屋调查表 2、报16年度固定资产预算表 3、整理16年会计凭证 4、整理新生16级名单 1、整理新生2017春季名单 2、2016年度财务决算报告 第 2 周 2月26日— 3月4日 第 3 周 3月5日— 3月11日 3、2017年预算报告 4、做17年1月经费账 5、整理16年会计凭证 6、财政申报指标 1、整理新生2017春季名单 2、整理老生2015年交费表 第 4 周 3月12日— 3月18日 3、整理开学收费票据和16年收费票据 4、做17年1月经费账 5、2016年度财务决算报告 6、2017年预算报告 1、整理新生2017春季名单 第 5 周 3月19日— 3月25日 2、整理老生2015年交费表 3、整理开学收费票据和16年收费票据 4、做17年1月经费账 5、做3月在职人员工资表 6、发放3月在职工资表及外聘人员工资和津贴等 1、整理开学收费票据和16年收费票据 第 6 周 3月26日— 4月1日 2、公积金异动及打单 3、医保异动及打单 4、第一季度医保、公积金、养老基金打单 5、申报2月个人所得税 1、做17年2月经费账 2、整理3月原始发票 第 7 周 4月2日— 3、医保、公积金、养老金异动申报 4月8日 4、财政非税收入资金申报 5、迎接相关部门检查 第 9 4月16日—4月221、发放4月在职人员工资 2、申报3月个人所得税 周第8 周 第 10 周 第 11 周 第12周 日4月9日- 4月15日 4月23日— 4月29日 4月30日— 5月6日 5月7日- 5月13日 3、整理4月原始凭证 4、财政票据年检工作 1、发放3月外聘人员工资 2、做4月经费账 1、1-4月票据整理 2、固定资产卡片登记、整理 3、做4月经费账 1、日常工作 2、个人所得税准备工作 3、专项资金使用清理工作 第14 周第13 周 第 15 周 第 16 周 第17 周 第18 周 第 19 周 第20周 5月21日- 1、外聘、在职人员工资发放 5月27日52、社会保障经费预算 月14日- 5月20日 3、个人所得税报送工作 5月28日— 6月3日 6月4日— 6月10日 6月11日- 6月17日 6月18日- 6月24日 6月25日— 7月1日 7月8日 1、月底对账及5月经费账 2、医保、公积金、养老金异动申报 3、专项资金使用清理工作 1、日常工作 2、医保、公积金、养老金经费预算 3、学费情况整理 1、固定资产卡片登记、整理 2、个人所得税报送工作 3、医保、公积金、养老金异动申报 1、发放6月份工资 2、社会保障费预算准备 3、专项资金使用清理工作 1、做6月经费账 2、半年度学费票据整理 3、医保、公积金、养老金经费半年度决算 2、半年度工作总结 7月2日— 1、1-6月社会保障费整理
教务处 二〇一七年二月
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