出 纳 日 报 表
2007年1月28日序号摘要上月结余上日结余收入现 金支出余额收入单位：人民币元银行存款支出123456789101112131415161718192021222324252627282930313233本日合计本月累计现金库存明细：财务经理：0现金：会计：00存折：00借条：现金银行帐余额： 出纳：0其中上日结余为上一天的\"本日合计\"本日合计为本日收入-支出余额本月累计为上日本月累计+本日合计自己可以改一下公式,将其合理化
民币元款
余额0.000
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